3年赚上亿「一夕赔光」 这就是金融的江湖…2008年金融海啸后,全球央行不计一切代价救市,美股隔年3月落底后,几乎以45度角上冲,多头持续长达9年之久,近年以稳健步伐不断刷新历史纪录,鲜见重大修正,有投资人眼见走势平稳,放空反映美股波动率的VIX指数,近3年「闭着眼睛」大赚395万美元。

然而随着美国经济复甦,联準会超宽鬆货币政策退场,进而展开升息步伐,美股多头续航力备受考验,近期由于薪资增长增添通膨增温疑虑,引发市场升息恐慌,美股震荡加剧,连日盘中震荡超过千点,放空VIX不再是稳赚不赔的生意,「闭着眼睛」大赚395万美元的同一名投资人也在一夕之间连本带利赔个精光,连当初与朋友集资进场的5万美元都没了。

在美国网路社群Reddit上,代号Lilkanna网友分享自己透过热门XIV ETN放空CBOE美股S&P 500波动率指数的辛酸经历。上周一在美股崩跌千余点当天,他一夜之间损失400万美元,3年赚的钱连本带利一夕赔光,其中150万美元属于其他投资人,当初大家共同集资的5万美元本金也血本无归。

Lilkanna说:「我赚的钱曾多得荒唐,足够用来请家族成员吃上一顿丰盛大餐。本来还打算买一套漂亮的公寓和汽车,或带父母去度假,现在一切都已枉然。」

更让Lilkanna扼腕的是,他曾尝试开始做多VIX,却无力等到崩盘那一天,居然在崩盘前几天放弃反手做多VIX的策略。他说:「我曾确信市场会出现调整,但随着时间过去,我的信念动摇了。愚蠢!太愚蠢了!我觉得自己像个傻瓜。」

Lilkanna感叹:「许多事你永远不会预想到,直到它击中你。你总听说别人得癌症,别人在大街上被随意杀害,又或者别人是如何倾家蕩产的噩耗,但有时你会发现:难以置信这样的事也会发生在自己身上。」

Lilkanna自省:「2年半内,我从5万美元开始,一路交易到400万美元,这个过程中,我开始使用越来越多的槓桿,开始变得不那幺认真。是什幺地方出错?是傲慢和愚蠢。」

去年由于市场平静地有如一滩死水,素有「恐慌指数」之称的VIX大部分时候徘徊于历史低点,放空VIX号称稳赚不赔,成为2017年最拥挤的交易。但上周一美股暴跌,VIX指数一度飙涨115.60%,9年来首度涨破50点大关,用来放空VIX的XIV则在当日盘后狂杀87%,以XIV放空VIX的投资人纷纷遭到狙杀。

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